Cách sử dụng EMA hiệu quả nhất

EMA có lẽ là 1 trong những chỉ báo “quen mặt” với bất cứ trader nào khi chơi forex dù có sử dụng hay không. Về cơ bản, EMA vẫn là cản nhưng được xem là cản động biến đổi dựa theo giá. Và cũng chính vì bám sát đường giá nên rất nhiều trader áp dụng và coi EMA như là 1 trong những chỉ báo không thể nào thiếu trong hệ thống giao dịch của chính họ. Nếu đang thắc mắc vì sao EMA lại  trở thành “con cưng” của nhiều trader đến như vậy

Xem thêm : đường ema là gì 

EMA là gì?

EMA hay Exponential Moving Average (EMA) – Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một dạng trung bình động (MA) mà dựa vào công thức tính toán đặt trọng số theo cấp số nhân phản ứng đáng kể hơn với những thay đổi giá gần đây, so với đường trung bình động đơn giản (SMA) chỉ áp dụng trọng số bằng nhau cho tất cả các chu kỳ, giúp EMA làm mượt đường giá hơn so với SMA.

EMA cung cấp tín hiệu gì cho trader?

Phần này mình sẽ diễn giải hơi dài dòng về tâm lý thị trường cùng mối quan hệ với các đường EMA. Hay chính xác hơn đường EMA giải quyết câu hỏi gì trong thị trường tài chính nói chung và forex nói riêng.

Các bạn có thể bỏ qua, vì không phải ai cũng có nhu cầu hiểu tường tận, rõ ràng về 1 thứ nào đó, nhưng do mình đi theo hướng nghiên cứu và học thuật nên thích nói kỹ, để giúp các bạn nắm được bản chất 1 vấn đề. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy không cần thiết thì có thể kéo xuống dưới xem luôn phần hướng dẫn giao dịch với đường EMA.

Tương tự nhiều chỉ báo khác, khi EMA bắt đầu di chuyển đồng nghĩa giá đã di chuyển. Không kể, do công thức tính toán mà đường trung bình động sẽ lấy điểm giữa của giá trong quá khứ, chúng luôn thấp hơn hoặc cao hơn phạm vi hiện tại trong xu hướng tăng hoặc giảm; giá tăng có xu hướng tìm hỗ trợ ở mức giá trung bình của n ngày qua. Ngược lại với giá giảm sẽ có xu hướng tìm kháng cự ở mức giá trung bình của n ngày. Nên EMA có thể được xem như là bộ record ghi nhớ các mốc giá trong 1 chu kỳ nhất định. Giả sử bộ nhớ của giá trong thị trường ở dạng ngắn hạn là 9 ngày, thì giá sẽ  “ghi nhớ” những giao dịch đã tập hợp trong suốt 9 ngày qua.

Xem thêm : ib sàn là gì

Do vậy, ưu điểm lớn lao nhất của đường trung bình là chúng thể hiện sự rõ ràng về mặt xu hướng giá. Nghĩa là đường EMA không thể nào tăng hay nằm trên đường giá nếu giá không tăng. Hoặc nó không thể nào nằm dưới đường giá nếu giá không thực sự giảm. Và đây cũng chính là tính năng quan trọng nhất của đường trung bình động khi cung cấp cho trader 1 xu hướng giá thực sự rõ ràng, chứ không phải dạng “nửa nạc nửa mỡ”.

Như vậy, một điều chắc chắn nếu bạn muốn mua thì sẽ phải mua với giá đắt hơn, nhưng rõ ràng nếu so với n ngày được giao dịch thì mức giá bạn mua có thể vẫn rẻ hơn mức giá giao dịch trung bình trong n ngày qua.

Trong xu hướng giảm, giá rõ ràng sẽ càng ngày càng giảm nhiều hơn, vì liên tục tạo ra các đáy thấp hơn, đỉnh thấp hơn (mục tiêu là để bán khống), giá bạn sell có thể sẽ thấp hơn so với thời điểm mới tạo dựng xu hướng giảm, nhưng rõ ràng so với giá trung bình ở n ngày giao dịch thì đó vẫn là mức giá tốt nhất nếu giá vẫn tiếp tục giảm.

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây, làm sao có thể tìm kiếm được 1 điểm mua đẹp, hay biết rằng giá khi đang trong 1 đà tăng chẳng hạn, sẽ giảm điều chỉnh tới khoảng nào để tiếp tục mua?

Thực tế, nhiều trader khi tham gia thị trường thường hay có tâm lý tiếc rẻ, nghĩa là phải chờ giá thật rẻ mới dám mua, hoặc chờ khi giá cao tít tận ngọn tre rồi lại tiếp tục mua vào để đu cho mát chẳng hạn.

Chính xác lúc thị trường đi theo 1 hướng liên tục sẽ khiến rất nhiều trader hay đặt ra câu hỏi là nên tìm điểm mua ở đâu, ví giá cứ tiếp tục giảm, hoặc tăng thì đâu là điểm mua phù hợp, bởi trong trường hợp nếu chờ giá giảm xuống tận đáy mới vào lệnh thì lại rất có thể bạn đã bắt dao rơi, chứ không hề mua được giá rẻ thực sự vì giá có thể giảm tiếp trong những trường hợp như vậy.

Chính vì thế các đường EMA sẽ là 1 trong những chỉ báo tốt nhất để tìm kiếm điểm vào lệnh/thoát hàng được xem là đẹp. Hay đường trung bình động chính là công cụ giúp bạn xác định được các điểm “mua đắt” và “bán rẻ” hơn, nếu như giá đang trong 1 xu hướng rõ ràng.

Như vậy để tổng kết lại vài trò chính của EMA sẽ có 3 điểm chính như sau:

• EMA sẽ trở thành 1 cản động, do nó dịch chuyển theo xu hướng của giá, nghĩa là giá đi đâu EMA sẽ đi theo đó. Nhờ vậy, EMA sẽ giải quyết cho trader được các việc cụ thể như:
• Trở thành các kháng cự, hỗ trợ động (có thể sử dụng chính những mức cản này để so với đường trendline, đường hỗ trợ và kháng cự tĩnh). Từ đây sẽ tìm kiếm điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ và điểm chốt lời.
• Xác định xu hướng giá.

Công thức tính EMA

Với công thức tính của SMA thì quá đơn giản là bài toán mà ai cũng đều học đó là: trung bình giá trong 1 chu kỳ nhất định.

Ví dụ SMA14 đồng nghĩa bạn sẽ lấy giá đóng cửa giao dịch trong 14 ngày cộng lại rồi chia 14.

Trong khi đó, công thức của EMA sẽ khác rất nhiều, nhằm giải quyết 1 vấn đề mà SMA không thể làm được loại bỏ việc giá diễn ra theo dạng dàn trải trong suốt chu kỳ, thay vào đó EMA sẽ chỉ chú trọng tập trung vào giá gần với giá hiện tại nhất, nhờ giảm độ trễ bằng cách áp dụng nhiều trọng số hơn vào giá gần đây. Tỷ trọng áp dụng cho giá gần đây nhất phụ thuộc vào số thời kỳ trong đường trung bình. EMA khác với các đường trung bình động đơn giản ở chỗ việc tính toán EMA của một ngày nhất định phụ thuộc vào các phép tính EMA cho tất cả các ngày trước ngày đó. Vì lẽ đó, để tính toán chính xác cho EMA sẽ cần phải có hơn 10 ngày dữ liệu. Điều này cũng lí giải lí do vì sao những EMA có chu kỳ càng ngắn sẽ càng dễ bị phá vỡ, trong khi đó  EMA chu kỳ càng dài càng khó bị phá vỡ, là vì vậy.

Xem thêm : sàn giao dịch forex uy tín nhất thế giới

Ba bước để tính toán đường trung bình động hàm mũ (EMA).

Giả sử đây là công thức tính EMA cho đường EMA 10 ngày.

SMA ban đầu: tổng 10 kỳ / 10

Trọng số: 2 / (Khoảng thời gian + 1) = 2 / (10 + 1) = 0,1818 (18,18%)

EMA: {Đóng – EMA (ngày trước)} x trọng số + EMA (ngày trước)

So sánh hành vi giá giữa đường EMA với SMA

EMA và SMA là 2 loại trung bình động luôn được trader nhắc tới. Và thường các trader sẽ khuyên trader nên dùng EMA, không nên dùng SMA do EMA chạy mượt hơn.

Vậy từ “mượt” mà các trader hay nói có nghĩa là gì?

Trước tiên, hãy xem xét cách các đường trung bình động phản ứng với một cú sốc bất ngờ trên thị trường.

Hình dưới cho thấy trước khi vàng thực sự làm 1 đà tăng dài, dường như giá đều có vẻ rất hiền lành và điều này cũng khiến cho cả 2 đường EMA và SMA cũng bám sát vào đường giá hơn.

Tuy nhiên, khi giá bắt đầu tăng, có thể thấy, đường EMA khiến phản ứng  với giá nhanh hơn, bằng chứng là chúng cứ bám sát vào các cây nến, cho thấy giá đều đang được “đỡ” bởi chính EMA.

Trong khi đó, giá lại lật lên lật xuống, không nằm cùng 1 phía ở các đường SMA. Không kể khi giá càng tăng thì SMA sẽ càng đi xa khoảng giá hơn.

Ngược lại, EMA dường như vẫn bám quanh giá. Tuy nhiên, khi giá bắt đầu giảm và đang đi ngang, có thể thấy SMA lại nằm gần giữa trung tâm giá.

Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về nhóm forex